财务管理（下） - 专题文档

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终于到了大家最期待的内容，如何从0开始，一步一步搭建财务管理系统呢？话不说多，我们直接开始吧。

搭建财务管理系统主要分为两个部分，第一部分是搭建表单，第二部分是配置智能助手，其核心步骤如下：

新建公司账户表
新建收款记录表
新建报销表
新建资金流水表
配置智能助手
新建每月结余表
表单提交验证

1、新建公司账户表

一般公司账户表包含：银行卡号、银行名称、开户行、类型等，简单拖拽所需的字段控件如下图：

核心字段控件

1、本月期初金额

期初金额：上期结转至本期的金额，也是期初已存在的账户余额。

该字段需关联每月结余表的期初结余，财务无需再重复手动录入。

2、当前月流水

需要在当前表单查询资金流水表的金额，系统自动累计计算当月流水，并实时同步计算结果。

其公式设置为：RSQL(‘sum’,资金流水表-金额,‘and’ ,资金流水表-银行卡号,’= =’,银行卡号,资金流水表-账期,’ #FF9800==’，账期)

说明：sum 是指自动累加计算，and 是指满足所有的条件，== 是指等于。

3、当前余额

当前余额公式为：本月期初金额+当前月流水，系统自动计算并实时同步结果。

4、账期

需将日期进行格式化，其配置公式：DATE(更新日期,‘yyyy-MM’) 格式化，比如更新日期是2021年9月15日，该字段显示：2021-09。

说明：DATE 是指将时间戳进行格式化，或转化为日期对象，yyyy 是指年份，MM 是指月份。

2、新建收款记录表

表单设计

一般收款记录表包含：收款日期、收款账期、银行卡号、收入类型等，简单拖拽所需的字段控件如下图：

核心字段控件

1、收款账期

这里我们使用日期函数 DSTE ，其公式为：DATE(收款日期,‘yyyy-MM’) 。

2、有无关联合同

在合同收款，如果公司项目较多，收款不及时的话，容易形成坏账，给企业财务带来风险，但再新建一个合同表更麻烦，这里我们用强大的「超级显隐」来解决。

超级显隐：

在同一表单，需给不同人设置不同的权限，比如只读、删除、编辑权限，在实际场景，需要设置隐藏该字段的权限，通过多条件控制的显隐、和控制字段颜色变化，可让同一表单72变。

在表单设计配置该字段开关后，点击扩展设计→超级显隐，点击新建。

设置具体的规则名称、优先级、过滤条件、可显示字段，点击确定，保存发布即可。

其设置含义是：当前用户点击关联合同，页面显示合同名称、合同负责人字段，如不关联合同，则不显示。

效果图：

3、银行卡号

银行卡号较多，如果一个一个手动填写，非常麻烦，这里我们用「智能引用」来解决，在数据来源关联公司账户表，数据来源字段设置为银行卡号。

您也可以根据实际情况，设置辅助显示字段，比如银行卡号、开户行、类型等。

编辑流程

1、收款审批

在编辑流程页面，新建审批节点，修改节点名称后设置负责人。

2、自动填写资金流水表

新建自动操作-填写节点，修改节点名称，设置目标应用、目标表单，具体设置填写规则，并启用校验器。

当提交的收款表审批通过时，系统自动在资金流水表新建一条数据，这一设置可节省财务大量的重复操作的时间，实现高效办公。

3、新建报销表

表单设计

一般报销表包含：银行卡号、报销日期、报销名称、报销账期等，简单拖拽所需的字段控件如下图：

核心字段控件

1、报销明细

在增强控件，拖拽子表单，并添加字段。

2、总金额

拖拽金额字段，在默认内容选择公式，并配置该公式：SUM(报销明细－报销金额)。

3、总金额辅助字段

报销后，我们需要计算流水，比如报销100元，总金额辅助字段显示-100元发，方便财务计算当月流水或结余。

同样拖拽金额字段，在默认内容选择公式，其公式设置为：PRODUCT(总金额,-1)，也就是100元乘以（-1）= -100。

说明：PRODUCT是指以参数形式给出的数字相乘，并返回乘积。

在该字段权限，取消勾选可见、可编辑即可，设置后可在管理数据查看总金额辅助数据。

编辑流程

1、报销审批

在编辑流程，新建审批节点，修改名称，添加负责人即可。

2、自动填写资金流水表

设置步骤跟收款表一致，添加自动操作-填写节点，设置目标应用、目标表单和填写规则，启用校验器即可。

4、新建资金流水表

表单设计

资金流水表一般包含：银行卡号、付款时间、金额、账期等，简单拖拽字段如下：

核心字段控件

1、资金流水号

这里我们无需手动填写流水号，当您提交表单时，系统自动帮您填写流水号。

流水号格式支持系统默认设置、自定义设置，您可以根据实际需求，灵活设置流水号格式。

2、银行卡号

拖拽智能引用，设置目标应用、目标表单，数据来源字段，辅助显示字段。

3、账期

设置公式跟上述一样，其公式为：DATE(付款时间,‘yyyy-MM’) 。

监控流程

我们需要监控公司账户表的数据变化，如果公司账户表新增数据或更新数据，那系统自动更新资金流水表同一表单的所有的字段。

新建表单→智能工作流→智能助手，配置事件触发节点。

新建自动计算节点，配置数据源，点击确定后，在更新类型选择更新所有字段，启用智能助手即可。

5、新建每月结余表

表单设计

每月结余表一般包含：银行卡号、本月结余金额、期初账期、期初结余等，简单拖拽字段如下：

核心字段

1、本月结余金额

跟上面用高级函数 RSQL 公式一致，在当前表单查询资金流水表的期初账期数据，并进行累计计算，实时同步计算结果，具体配置公式如下：

2、期初账期

期初账期是指当前创建时间，其公式设置：DATE(创建日期,‘yyyy-MM’) 。

3、期初结余

在当前表单查询，资金流水表的上月期末账期的数据，并进累计计算，实时同步计算结果。

4、上月期末账期

上月期末是指本月期初，计算上月期末账期的数据，需要用到日期函数 MONTHDAY ，其公式为：MONTHDAY (创建日期,1)。其中1是指第一天。

其计算账期不包含当前创建日期，我们用日期函数 DATEDELTA 减去天数，该公式为DATEDELTA (MONTHDAY (创建日期,1),-1。

设置格式化后，整体公式为：DATE（DATEDELTA (MONTHDAY(创建日期,1),-1),‘yyyy-MM’)。